In das Cash-Management werden alle liquiditätbeanspruchenden Geschäftsbereiche (Vertrieb, Einkauf, Materialwirtschaft und Personalwesen) einbezogen:


· Organisation der verantwortlichen Geschäftsbereiche

· Festlegung der Kompetenzen der Geschäftsbereiche

· Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Beständen
  (Produktionsplanung und Materialwirtschaft)

· Liquiditätsplanung und -steuerung (wöchentlich und monatlich)

· Mahnwesen und Forderungsmanagement, Eintreibung von Außenständen

· Verhandlungen mit Gläubigern

· Zahlungsvereinbarungen, Moratorien und Forderungsverzichte

· Vorbereitung und Moderation von Gesprächen mit den beteiligten Banken

· Ermittlung benötigter Anschubliquidität und deren Beschaffung

· Vertrauensbildende Maßnahmen bei Finanzinstituten